2017年度清城区财政局部门决算

来源:清城区财政局 | 2018-09-26 09:57:00

 2017年度

清城区财政局部门决算

目       录

第一部分  清城区财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、人员构成

第二部分   清城区财政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清城区财政局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 清城区财政局概况

(一)部门主要职责

清城区财政局是清城区人民政府的组成部门,负责全区财政事务的管理工作

(二)机构设置

内设有办公室、行政社保股、财政监督股、农业股、预算股、国库股、综合规划股、企业股共8个职能股室.下属有公共资产管理中心、土地储备中心、市住房公积金清城区管理部、政府采购中心、国库支付中心和投资审核中心等6个事业单位。

(三)人员构成

  人员总计:75人,正科1人,副科3人,科员63。其中:(1)公务员编制22人,后勤服务人员6人,共实有28人;(2)公益一类编制10人,实有9人;(3)参公事业编制9人,实有9人;(4)行政辅助类聘员22人。(5)退休人员8人。

第二部分   清城区财政局2017年部门决算表

 见附件:18表

第三部分  清城区财政局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本年总收入 1,439.33 万元,本年总支出1,503.74 万元。

 (一)年度收入总体情况

清城区财政局2017年度总收入1,439.33万元,其中本年收入1,439.33万元。具体情况如下: 

    1.财政拨款收入1,424.82 万元,比上年决算数增加94.54万元,增长7%。主要原因:业务增多,各项费用增加。

2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。 

4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。 

5.其他收入 14.52万元,比上年决算数减少77.48万元,下降84.22%。主要原因:其他收入的项目收入减少。

(二) 年度支出总体情况

    1.清城区财政局2017年度总支出1,503.74  万元,其中本年支出1,503.74  万元。具体情况如下:

    (1)一般公共服务(类)支出1,250.04万元,主要项目有行政运行、其他财政事务支出和其他一般公共服务支出。比上年决算数增加147.35万元,增长13.36%,主要原因是行政运行略有增加。

    (2)社会保障和就业支出20.36万元,主要支出项目有机关事业单位基本养老保险缴费支出增加和退休人员不再由单位统发转由社保局发放,综合上述该项目比上年决算数减少39.61 万元,降低66.05%,主要原因是退休人员不再由单位统发转由社保局发放。 

(3)医疗卫生与计划生育支出13.63万元,比上年决算数增加1.5万,增长12.37%,主要原因是医疗社保费增加。

(4)城乡社区支出20.30万元,比上年决算数增加20.30万元,增长100%,上年没有此项费用。

(5)农林水支出12.8万元,比上年决算数9.5万元,增长287%,主要是增加了农村其他普惠金融发展支出和其他农业专项支出。

(6)住房保障支出186.61万元,比上年决算数减少3.46万元,降低了1%,减少原因,人员变动,相应的住房保障支出有所调整。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

清城区财政局2017年度财政拨款收入合计1,424.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,171.12 万元,比年初预算数增加113.84 万元,增长10.77%;主要原因是专项业务增多及相关费用增加;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,与上年持平。 

(二)2017年度财政拨款支出说明

清城区财政局2017年度财政拨款支出合计1,424.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,171.12万元,比年初预算数增加113.84万元,增长10.77%;主要原因是专项业务增多及相关费用增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,与上年持平。分功能科目看,一般公共服务(类)财政事务(款)1052.51万元,主要用于财政事务运行等相关支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)118.61万元,主要用于财政事务相关支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)20.36 万元,主要用于单位离退休人员和机关事业单位养老保险费等;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)13.63万元,主要用于行政事业单位医疗;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)20.30万元,主要用于城乡社区管理事务支出;农林水支出(类)农业(款)8.80万元,主要用于农业补助业务支出;农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)4.00万元,主要用于开展普惠金融发展业务工作支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)186.61万元,主要用于住房改革相关支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清城区财政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.74万元,完成预算26 万元的49% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0  万元,完成预算0 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.89  万元,完成预算 6万元的98.17 %;公务接待费支出决算为 6.84 万元,完成预算20 万元的 34.2%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.22万元,下降14.84 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.89 万元,增长96.33 %;公务接待费支出决算减少5.11 万元,下降42 %。因公出国(境)费无增减;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因业务需要增加了一台公务车辆;公务接待费支出减少的主要原因是加强厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出5.89 万元,占 %;公务接待费支出 6.84万元,占 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0  万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出 0 万元 ;(2)出国谈判、工作磋商支出  0万元 ;(3)境外业务培训及考察0  万元 。

2.公务用车购置及运行维护费支出  5.89万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017公务用车购置数 0  辆;公务用车运行及维护支出5.89 万元,2017年局(部、委、办)机关及下属4个单位公务用车保有量为2  辆,主要用于业务下乡外出用车。

3.公务接待费支出 6.85 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待6.85万元。2017年,局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0 个,来访外宾 0人次 ;发生国内接待57 次,接待人数共571人。主要包括业务检查和业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出70.0 8 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加6.86万元,增长10.85%。主要原因是:业务增加,相应的运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额107.5万元,其中:政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出35.45万元、政府采购服务支出44.63万元。授予中小企业合同金额107.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额107.5万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位业务外出用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

财政局2017年度部门决算公开表(1-8).xls