清远市住房公积金清城区管理部2016年部门决算公开

来源:清城区财政局 | 2017-09-20 09:00:00

清远市住房公积金清城区管理部2016年部门决算公开

 

根据区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》,我单位在清远市清城区政府门户网站信息公开栏公开本单位的部门决算信息,现将信息公开如下:

一、单位职责:主要职责是承担全区住房公积金的统一管理;编制、执行我区住房公积金使用计划,并编制执行情况报告;承办全区住房公积金的提取、转移、清退并进行监督;承办全区住房公积金的核算;承办住房公积金的保值和归还

二、机构设置:综合办公室和业务股室

三、部门决算表格:

详见清清远市住房公积金清城区管理部2016年部门决算表格(1-8)

四、预算执行情况分析:

(一)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度收入支出决算总体情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2016年度收入总计164.59万元,支出总计150.49万元。与2015年相比,收入增加41.33万元,增长33.53 %。主要原因:业务增加,财政拨款增加;支出增加27.76,增长22.62%,主要原因:业务增加。

(二)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计164.59万元,其中:财政拨款收入154.59万元,占93%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10 万元,占7%。

(三)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计150.49万元,其中:基本支出130.41万元,占87%;项目支出20.08万元,占13%,上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2016年度财政拨款收入总决算154.59万元。与2015年相比,财政拨款收入增加50.26万元,增长(降低)  %。主要原因:业务增加;支出总决算增加27.76万元,增长22.62%,主要原因:业务增加。

(五)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2016年度财政拨款支出154.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出126.93万元,占83%;医疗卫生与计划生育支出1.80 万元,占 1 %;住房保障支出25.86万元,占16%.

(六)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2016年度财政拨款基本支出130.41万元,其中:人员经费121.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、其他工资福利支出;住房公积金;公用经费8.8万元,主要包括:委托业务费、工会经费、办公设备购置费。

(七)关清远市住房公积金清城区管理部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

清远市住房公积金清城区管理部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6 万元,支出决算为0.65万元,完成预算的10.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100 %;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的21.67 %。2016年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:公车改革以及严格控制接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度 减少)0.26万元,降低28.71%,其中:因公出国(境)费支出决算数增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %;公务接待费支出决算减少0.26万元, 降低)28.71 %。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度 减少 主要原因是:公车改革以及接待严格控制。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

(3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待   批次69, 93人次,共0.65 元;外事接待0批次,0人次,0元。

(八)清远市住房公积金清城区管理部2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为35.09万元,本年收入35.09万元,本年支出0 万元,年末结转和结余 35.09万元。

(九)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度机关运行经费支出情况说明

2016年度我单位机关运行经费支出 8.8万元。增加或减少的主要原因:业务增加。

(十)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度政府采购情况说明

2016年度我单位政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(十一)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度国有资产占用情况说明

截止至2016年12月31日,我单位共有车辆 0 辆 。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(十二)关于清远市住房公积金清城区管理部2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

     2016年度我单位没有绩效评价项目。

 

五、专业名词解释:

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

附件:部门决算公开表(1-8).xls