清城区财政局2016年部门决算公开

来源:清城区财政局 | 2017-09-20 09:00:00

清城区财政局2016年部门决算公开

 

根据区财政局《关于批复2016年度区级部门决算的通知》,我单位在清远市清城区政府门户网站信息公开栏公开本单位的部门决算信息,现将信息公开如下:

一、单位职责:清城区财政局是清城区人民政府的组成部门,负责全区财政事务的管理工作。

二、机构设置:内设有办公室、行政社保股、财政监督股、农业股、预算股、国库股、综合规划股、企业股共8个职能股室.下属有公共资产管理中心、土地储备中心、市住房公积金清城区管理部、政府采购中心、国库支付中心和投资审核中心等6个事业单位。

三、部门决算表格:

详见清城区财政局2016年部门决算表格(1-8)

四、预算执行情况分析:

(一)关于清城区财政局2016年度收入支出决算总体情况说明

清城区财政局2016年度收入总计  1422.28  万元,支出总计 1371.16  万元。与2015年相比,收入增加91.41万元,增长6.86%,支出增加88.88 万元,增长6.93 %。主要原因:专项业务增多。

(二)关于清城区财政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 1422.28  万元,其中:财政拨款收入1330.28  万元,占  93.53 %;上级补助收入0万元,占 0  %;事业收入 0  万元,占0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占0   %;其他收入 92  万元,占6.47  %。

(三)关于清城区财政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计  1371.16 万元,其中:基本支出 929.15 万元,占  67.76 %;项目支出442.00  万元,占 32.24 %,上缴上级支出  0 万元,占 0  %;经营支出0   万元,占  0 %;对附属单位补助支出0   万元,占0   %。

(四)关于清城区财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

清城区财政局2016年度财政拨款收支总决算   1330.28 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加179.41  万元,增长15.59 %。主要原因:专项业务增加。

(五)关于清城区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

清城区财政局2016年度财政拨款支出1330.28 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1061.09 万元,占79.76 %;社会保障和就业支出60.68万元,占 4.56 %;医疗卫生与计划生育支出13.13万元,占0.99  %;农林水支出3.3万元,占0.25 %;交通运输支出3万元,占0.23%;住房保障支出190.07万元,占14.29 %。

(六)关于清城区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

清城区财政局2016年度财政拨款基本支出 929.15 万元,其中:人员经费 865.93  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费 63.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(七)关于清城区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

清城区财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元,支出决算为  14.96万元,完成预算的57.54 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3 万元,完成预算的 100  %;公务接待费支出决算为11.96 万元,完成预算的 52%。2016年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:严格执行厉行节约,有效的控制了三公经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少19.17万元,降低56.16 %,其中:因公出国(境)费支出决算数增加(减少)   0万元,增长(降低)  0 %;公务用车购置及运行费支出决算数减少8.89万元,降低74.77 %;公务接待费支出决算减少10.28万元,降低46.21%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少主要原因是:公务用车改革,公务接待严格控制。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个;全年因公出国(境)累计   0人次。

(2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6 辆,车改后汽车保留1辆,另5辆已在2016年通过公车拍卖(或集中报废)方式进行处置,我单位在2017年根据相关文件对已处置的5辆公务用车进行账务核销处理。

(3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待   175批次,1574人次,共11.96万 元;外事接待 0  批次,  0 人次,  0  元。

(八)关于清城区财政局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(没有该项收入支出):

(九)关于清城区财政局2016年度机关运行经费支出情况说明

2016年度我单位机关运行经费支出63.22万元。较2015年减少14.81万元,主要原因:减少了各项开支。

(十)关于清城区财政局2016年度政府采购情况说明

2016年度我单位政府采购支出总额 16.03 万元,其中:政府采购货物支出16.03  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元。

(十一)关于清城区财政局2016年度国有资产占用情况说明

截止至2016年12月31日,我单位共有车辆6  辆,具体车辆用途: 公务用车1辆,另5辆已在2016年通过公车拍卖(或集中报废)方式进行处置,我单位在2017年根据相关文件对已处置的5辆公务用车进行账务核销处理。

 。单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(十二)关于清城区财政局2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

     2016年度我单位没有绩效评价项目。

 五、专业名词解释:

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

附件:部门决算公开表(1-8).xls