2015年清城区财政局部门决算

来源:清城区财政局 | 2016-09-20 09:00:00

 

 

 

2015年

             清城区财政局部门决算


      

 

第一部分  清城区财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清城区财政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清城区财政局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  清城区财政局 概况

(一)部门主要职责

清城区财政局是清城区人民政府的组成部门,负责全区财政事务的管理工作

(二)机构设置

     内设有办公室、行政社保股、财政监督股、农业股、预算股、国库股、综合规划股、企业股共8个职能股室.下属有公共资产管理中心、土地储备中心、市住房公积金清城区管理部、政府采购中心、国库支付中心和投资审核中心等6个事业单位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 清城区财政局2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

见表格附件

 

 

第三部分  清城区财局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)2015年度收入总体情况

本年收入合计 1330.87万元 具体情况如下:

1.财政拨款收入1150.87万元, 比上年决算数增加65.06万元,增加5.99 %。主要原因:专项业务增多。

2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) %。

3.事业收入 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入180万元,比上年决算数增加180 万元,增长率100 %。

(二)年度支出总体情况

清城区财政局2015年度总支出1282.28万元,其中本年支出 1282.28 万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出1064.7万元,主要用于行政运行、 财政监察、  其他财政事务支出。比上年决算数减少7.26 万元,减少0.68%,主要控制各项开支。

     2、社会保障和就业支出54.42万元,主要支出项目有行政事业单位离退休。比上年决算数增加9.91万元,增长率22.26%,主要原因退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出12.40万元,主要支出项目有行政单位医疗。比上年决算数减少14.56万元,减少54%。

4、 节能环保支出5万元,主要用于能源节约利用。比上年决算数增加5万元,增长率100%,主要原因是增加了环保支出业务。

5、农林水支出9.9万元,主要支出项目有其他农业支出。比上年决算数增加9.9万元,增长率100%,主要原因是增加了农林水业务支出。

6、交通运输支出4万元,主要支出项目有交通运行支出,比上年决算数无增减 。

 6、住房改革支出131.86万元,主要支出项目是住房公积金支出。比上年决算数增加了73.85万元,增长147.67%,主要原因是补发了未享受住房改革的人员的住房补贴 。

 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

清城区财政局2015年度财政拨款收入合计1150.87万元, 比上年决算数增加65.06万元,增长5.99 %。万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1150.87万元,比年初预算数 增加366.84万元,增长46.78%;主要原因是专项业务增加。

(二)2015年度财政拨款支出说明

清城区财政局2015年度财政拨款支出合计1172.30 万元

 其中:1、一般公共服务支出954.72 万元,主要用于行政运行、 财政监察、  其他财政事务支出。比上年决算数增加118.27 万元,增长14.14%,主要原因是业务增加。

2、社会保障和就业支出54.42万元,主要支出项目有行政事业单位离退休。比上年决算数增加9.91万元,增长率22.26%,主要原因退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出12.40万元,主要支出项目有行政单位医疗。比上年决算数减少14.56万元,减少54%。

4、 节能环保支出5万元,主要用于能源节约利用。比上年决算数增加5万元,增长率100%,主要原因是增加了环保支出业务。

5、农林水支出9.9万元,主要支出项目有其他农业支出。比上年决算数增加9.9万元,增长率100%,主要原因是增加了农林水业务支出。

6、交通运输支出4万元,主要支出项目有交通运行支出,比上年决算数无增减 。

 6、住房改革支出131.86万元,主要支出项目是住房公积金支出。比上年决算数增加了73.85万元,增长147.67%,主要原因是补发了未享受住房改革的人员的住房补贴 。

 

 

 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 清城区财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48 万元,支出决算为34.13万元,完成预算的71.1 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.89万元,完成预算的 47.56 %;公务接待费支出决算为22.24 万元,完成预算的96.70%。2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:严格执行厉行节约,有效的控制了三公经费开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少21.19万元,降低38.30 %,其中:因公出国(境)费支出决算数增加(减少)   0万元,增长(降低)  0 %;公务用车购置及运行费支出决算数减少14万元,降低54.07 %;公务接待费支出决算减少7.18万元,降低24.40%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少主要原因是:公务用车改革,公务接待严格控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个;全年因公出国(境)累计   0人次。

2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6 辆,车改后汽车保留5辆,另1辆封存待处置 。

3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待223批次,2793人次,共22.24万 元;外事接待 0  批次,  0 人次,  0  元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出78.03 万元 ,比上年 减少12.17 万元, 降低 13.49%。主要原因是:加强厉行节约,汽车运行及公务接待大幅下降。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度我单位政府采购支出总额86.5 万元,其中:政府采购货物支出51.08 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出35.42万元。

(三)国有资产占用情况

截止至2015年12月31日,我单位共有车辆6  辆,具体车辆用途: 公务用车5辆,另1辆封存待处置。 。

 单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

 

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年度我单位没有绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

省模板)2015年区财政局决算表1--8.XLS